绩优基金扎堆TMT

二季度基金超配较多另一个行业是信息传输、软件和信息技术服务业。据Wind统计，基金整体标配为2.66个百分点。


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截至二季度末，银河主题策略、银河行业优选、宝盈核心优势、景顺长城内需增长、中邮战略新兴产业等基金，对信息传输、软件和信息技术服务业超配30个百分点以上。

信息传输、软件和信息技术服务业覆盖了大量TMT板块个股。今年以来，TMT个股领涨。这些超配信息技术业的基金中，也诞生了不少绩优基金。

其中，宝盈核心优势、景顺长城内需增长、中邮战略新兴产业基金均是今年排名靠前的股票、偏股型基金。

据记者跟踪了解，这些绩优基金仍扎堆TMT板块，但二季度其调仓路径也集中在板块内部。个别前期涨幅较大的个股被减持，而另一批“新起之秀”仍然受到热捧。

中邮战略新兴产业基金今年以来至7月23日的净值增长率达到62.20%。从季报披露信息来看，中邮战略新兴产业的重仓股在二季度出现大规模调整。其前十大重仓股中，新进了几只个股——三聚环保、汉鼎股份、银邦股份、丹邦科技、华宇软件、许继电气。

相应地，中邮战略新兴产业基金减持了之前重仓个股——掌趣科技、旋极信息、国瓷材料、贵州茅台。

“减持了前期配置的白酒股票，增加配置了计算机、消费电子、传媒、生物医药、新材料等战略新兴产业股票。二季度，重点配置方向为科技含量高，业绩弹性大的TMT行业股票，稳定成长的生物医药行业股票以及部分高成长的化工新材料股票。”中邮战略新兴产业二季报如是说。

二季度开始，中邮战略新兴产业的仓位逐渐提高到90%以上，6月底仓位回调。至6月底，其仓位降到50%以下。

7月24日，中邮基金公告调整中邮战略新兴产业的基金经理，厉建超不再管理这只基金，由基金经理任泽松接管。

今年以来至7月23日净值增长了57%的景顺长城内需增长基金，也开始在TMT板块进行内部调整。

二季度，景顺长城内需增长基金仍然保持高仓位，降低了医药、环保行业配置，加仓TMT板块。

个股上，景顺长城内需增长买入了百事通、比亚迪、博瑞传播、TCL集团、乐视网、四维图新、机器人、科大讯飞，并相应减持了桑德环境、长春高新、碧水源等之前涨幅较大的个股。

“TMT行业在上网带宽和终端硬件水平快速提升的推动下进入一个新的发展阶段，中国在通信设备、终端和元器件制造、内容和应用等环节的竞争力都在不断提升。这一发展趋势为我们提供了众多投资标的。”景顺长城内需增长二季报分析道。

宝盈核心优势基金二季度加仓了东方财富、卫宁软件、伊利股份，卖出了最近绯闻缠身的国腾电子。

表示“坚定看好成长股”的基金经理王茹远，在二季度增持了语音应用、互联网金融、液晶面板、网络信息安全、医疗信息化、位置服务等板块的个股。“下半年还看好智慧城市相关领域，包括具备顶层设计能力的软件平台和系统集成商。”

今年以来至7月23日，宝盈核心优势基金净值增长了46.66%。

“国内的货币政策与经济政策已然明晰，‘稳增长’、‘调结构’在‘新兴成长’的基础上实现了内在统一，这使得目前的经济政策与过去十余年的传统路线渐行渐远。”博时基金宏观策部总经理魏凤春说，“周期行业压力未解，新兴行业‘抓手’效应凸显，TMT、国防军工、电力、石油化工和化纤等相关产业呈现局部景气。”